Trong phân tích kỹ thuật, một flag (lá cờ) là một mô hình giá mà trong khung thời gian ngắn hơn, có thể đi ngược xu hướng giá phổ biến được quan sát trong khung thời gian dài hơn trên biểu đồ giá. Nó được đặt tên là vì cách nó gợi lại hình ảnh cờ trên cột cờ. Mô hình lá cờ được dùng để xác định sự tiếp tục có thể xảy ra trong một xu hướng trước đó từ một điểm mà giá đã giảm so với xu hướng tương tự đó. Nếu xu hướng đó tiếp tục, giá có thể tăng nhanh chóng, giúp thời gian giao dịch thuận lợi hơn bằng cách nhận thấy mô hình lá cờ.
Điểm chính
- Mô hình lá cờ, trong phân tích kỹ thuật, là một biểu đồ giá được đặc trưng bởi một sự đi ngược xu hướng mạnh mẽ (lá cờ) nối tiếp xu hướng trong thời gian ngắn trước đó (cột cờ).
- Mô hình lá cờ đi kèm với các chỉ số khối lượng giao dịch (volume) đặc trưng cũng như price action.
Mô hình Lá cờ hoạt động như thế nào?
Lá cờ là các khu vực hợp nhất chặt chẽ về price action cho thấy một động thái xu hướng ngược trực tiếp theo sau sau một biến động mạnh về giá. Mô hình cờ thường bao gồm từ năm đến hai mươi thanh giá. Các mô hình cờ có thể có xu hướng lên trên (cờ tăng) hoặc xu hướng hướng xuống (cờ giảm). Đáy cờ không được vượt trung điểm của cột cờ trước nó. Các mô hình cờ có năm đặc điểm chính:
- Xu hướng trước đó.
- Kênh hợp nhất.
- Mô hình khối lượng giao dịch.
- Một cuộc đột phá.
- Một sự vững chắc khi giá di chuyển theo cùng một hướng với sự đột phá.
Các mô hình tăng và giảm giá có cấu trúc tương tự nhưng khác nhau về xu hướng và sự khác biệt nhỏ trong mô hình khối lượng giao dịch. Mô hình khối lượng tăng tăng trong xu hướng trước và sau đó giảm vững chắc. Ngược lại, một mô hình khối lượng giảm tăng lên trước và sau đó có xu hướng giữ ở mức đó do xu hướng giảm thường tăng qua thời gian.
Mô hình cờ cũng được đặc trưng bởi các điểm song song trên khu vực hợp nhất. Nếu các đường thẳng hội tụ, các mẫu được gọi là mô hình nhọn hoặc mô hình cờ. Những mô hình này là một trong những mô hình mở rộng đáng tin cậy nhất mà các nhà giao dịch sử dụng vì chúng tạo ra một thiết lập để nhập một xu hướng hiện có đã sẵn sàng để tiếp tục. Những cơ cấu này gần giống nhau và có thể xuất hiện trong các tình huống tương tự trong một xu hướng tồn tại sẵn.
Các mô hình đi theo khối lượng giao dịch giống nhau và các mô hình đột phá. Các mô hình đặc trưng bởi khối lượng giao dịch riêng biệt sau một lần tăng đầu. Điều này cho thấy rằng các trader đi theo xu hướng phổ biến ít phải khẩn cấp hơn khi mua hoặc bán trong những thời kỳ hợp nhất, do đó thiết lập khả năng các nhà giao dịch và nhà đầu tư mới sẽ nhiệt tình đi theo xu hướng, làm giá tăng nhanh hơn bình thường.
Các ví dụ về mô hình cờ
Trong ví dụ về một mô hình cờ tăng giá, price action tăng trong quá trình biến động theo xu hướng ban đầu và sau đó giảm qua khu vực hợp nhất. Sự đột phá có thể không phải lúc nào cũng có sự gia tăng khối lượng giao dịch lớn, nhưng các nhà phân tích và trader thích nó xảy ra vì nó cho thấy rằng các nhà đầu tư và các nhà giao dịch khác đã nhiệt tình tham gia cổ phiếu trong một làn sóng mới.
Trong một mô hình cờ giảm, khối lượng giao dịch không phải lúc nào cũng giảm trong quá trình hợp nhất. Lý do cho điều này là sự giảm giá, xu hướng giảm xu hướng xuống thường được thúc đẩy bởi sự sợ hãi của nhà đầu tư và lo lắng về giá giảm. Giá tiếp tục giảm, các nhà đầu tư còn lại càng khẩn cấp hành động.
Do đó, các động thái này được đặc trưng bởi các mô hình khối lượng giao dịch cao hơn trung bình (và tăng). Khi giá ngừng giảm, khối lượng giao dịch đang tăng có thể không giảm mà sẽ giữ ở một mức độ, làm giảm lo lắng. Do mức khối lượng giao dịch đã được nâng lên, cú đi xuống có thể không rõ ràng như sự đột phá lên trong một mô hình tăng.
Làm sao để giao dịch mô hình lá cờ?
Sử dụng động lực của mô hình lá cờ, một trader có thể tạo ra một chiến lược để giao dịch các mô hình như vậy chỉ bằng cách xác định ba điểm chính: điểm vào, điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.
- Điểm vào: Mặc dù những mô hình cờ cho thấy sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, vẫn cần phải thật thận trọng khi chờ đợi sự đột phá ban đầu để tránh tín hiệu sai. Các trader thường muốn đi vào một mô hình lá cờ vào ngày sau khi giá đã bị rớt và giảm (vị thế dài) trên đường xu hướng song song. Trong một mô hình giảm, ngày sau khi giá rớt sẽ tiếp tục đi xuống theo (vị trí ngắn) đường xu hướng song song thấp hơn.
- Điểm dừng lỗ: Các trader thường muốn sử dụng phía đối diện với mô hình cờ làm một điểm dừng lỗ. Ví dụ: nếu đường xu hướng trên của mô hình ở mức 55 đô la mỗi cổ phiếu và đường xu hướng thấp hơn của mô hình ở mức 51 đô la mỗi cổ phiếu, thì một mức giá dưới 51 đô la mỗi cổ phiếu sẽ là một nơi hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ cho một vị thế dài.
- Mục tiêu lợi nhuận: Các nhà giao dịch bảo thủ có thể muốn sử dụng sự khác biệt, về giá cả giữa các đường xu hướng song song của lá cờ để đặt mục tiêu lợi nhuận. Chẳng hạn, nếu có sự khác biệt $ 4,00 và điểm vào đột phá là $ 55, thương nhân sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức $ 59.Một cách tiếp cận tốt hơn sẽ là đo khoảng cách về tiền giữa điểm cao của các mô hình và gốc của cột cờ để đặt mục tiêu lợi nhuận. Ví dụ: nếu giá thấp nhất của cột cờ là $ 40 và điểm cao nhất của cột cờ là $65 và nếu điểm vào đột phá là $ 55 , thì mục tiêu lợi nhuận của một nhà giao dịch có thể mong đợi sẽ là $80 ($55 cộng với $25).
Ngoài ba mức giá chính này, các trader cần chú ý đến các lựa chọn độ lớn vị thế và xu hướng thị trường tổng thể để tối đa hóa thành công trong việc sử dụng các mô hình cờ để dẫn dắt chiến lược giao dịch.
